7月11日交银深证300价值ETF净值上涨0.78%
2023-07-11 18:54:20
同花顺iNews
(资料图)
7月11日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为2.06，累计净值为2.0630。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-07-10 | -0.60 | 5.94 | -28.41 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-07-10 | -0.60 | 5.92 | -28.56 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-07-10 | -1.02 | 3.64 | -23.80 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-07-10 | -1.02 | 3.67 | -23.50 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-07-10 | -1.60 | -1.55 | -8.79 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-07-10 | -1.60 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-07-11 | -0.43 | 1.83 | 3.25 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.89 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-07-11 | 0.05 | 2.09 | -11.80 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-07-10 | -1.27 | 0.00 | -1.13 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-07-10 | -1.15 | 0.00 | -1.21 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-07-10 | -0.21 | 0.07 | -3.36 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-07-10 | -0.21 | 0.10 | -2.97 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-07-10 | -1.10 | 0.96 | 1.18 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
