鹏扬基金管理有限公司关于提高鹏扬淳开债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 每日热门
2023-05-31 07:19:48
易天富
(资料图)
鹏扬淳开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类份额（基金代码：014504）于2023年5月29日发生大额赎回。为确保本基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年5月29日起提高本基金D类基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的基金份额净值精度，届时本公司不再另行公告。
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特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2023年5月31日
